1、管理公司各银⾏帐户，负责开户登记、销户注销以及银⾏证卡的管理。负责与银⾏的⼀般业务接洽。
2、负责银⾏结算业务，按时准确核对各类银⾏帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放⽀票、现⾦、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资⾦状况，确保资⾦收付的准确性及安全性，严禁开出空头⽀票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现⾦费⽤报销。要认真审查各种报销或⽀出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销⼿续。
6、负责发放职⼯的⼯资、奖⾦以及各项补贴等⼯作。
7、及时核对现⾦及银⾏⽇记帐，确保帐实相符。

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