1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；
2.认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；
3.跟进业务收款，并及时进行汇报；
4.月末与会计清点现金，及核对银行账户余额；
5.登记和跟进借支还款报销情况；
6.定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支；
7.完成上级交代的其他事项。

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