岗位名称：出纳
所属部门：财务部
直接上级工作：财务部经理
工作目的：搞好货币资金的收付及记帐，结帐工作
工作要求：认真负责、工作细心、敢于坚持原则
工作责任：
1、做好公司资金的管理及调配
2、完成日常的'收支工作及记帐工作
3、配合会计做好每月凭证的录入（或审核）工作
4、每月的工资核算及发放工作
任职资格：
1、工作经验：2年以上相关工作经验
2、专业背景要求：曾从事出纳工作2年以上
3、学历要求：高中以上
4、年龄要求：30岁以上
5、个人素质：认真细心、为人正直、责任心强。
工作内容：
1、现金收支
提取和保管现金，按收支两条线管理现金；按收、付款凭证登记现金日记账，日清月结；编制现金流量表，报财务部经理审核；把大额现金及时送存银行。
2、银行帐户管理
办理公司业务收支的银行结算；管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证；按收、付款凭证登记银行日记账，做好现金、银行存款账的对账工作，日清月结。
3、报销管理
审核报销凭证，根据报销有关规定，进行现金支付；保管报销凭证，做有关登记。
4、凭证管理
分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证，装订保管凭证。

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